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8月13日北上资金“深强沪弱” 增量资金将加速流入

上周,除了创业板的积极表现外,这两个城市日复一日的调整后,上证综合指数下跌2.60%,深圳综合指数下跌2.27%,创业板指数下跌0.33%。【www.yqms.com】面对市场波动性的下降,上周的5个交易日,资本流入和净流出交换。数据显示,上周北城累计资本净流出59.52亿元,其中上海证券交易所卖出84.79亿元,深圳证券交易所购入25.27亿元。8月以来,两个交易日累计净流出资金79.63亿元。


吴育华,本报记者


华泰证券(601688)表示,今年8月,摩根士丹利资本国际继续扩张(大盘股的纳入系数从10%上升到15%),中美之间的利率差距仍然很大,海宁线上炒股,对外开放预期将进一步深化,预计外资净流入将保持不变。建议注意电子、通讯、计算机等硬科技资产,这些资产在基本面和估值优势上都有积极的变化,同时要注意中国报纸的利润,特别是龙头股票的表现。


上海北强,上海弱


上周,除了该公司的积极表现外,多只股票创下新高,两市震荡下跌。同时,上周的五个交易日涵盖了7月底和8月初。以北行基金表现而言,七月份北行资金净流入放缓,而八月份首两个交易日则录得净流出。数据显示,7月份北方资本净流入为1202.5亿元,而6月份的净流入为426.03亿元,北方资本净流入在7月份放缓,而7月份流入上海和沪港通的资金净流入分别为14.29亿元和105.96亿元。


8月份前两个交易日,北移资金净流出79.63亿元,其中沪港通资金净流出59.38亿元,深港通资金净流出20.25亿元。沪深通资金净流出量也显著大于深沪通,表现出沪深通强弱的现象。


在跨越7月底和8月初的5个交易日中,5个交易日北移资金净流入分别为5900万元、24.51亿元、-4.99亿元、-15.51亿元和-68.12亿元。五个交易日,北进资金累计净流出59.52亿元,其中沪港通资金净流出84.79亿元,深港通资金净流出25.27亿元,深港强弱现象依然存在。


对于7月份流入北方的净资金流入放缓,广发证券表示,放缓主要是由于美联储(Fed)一再预期降息,以及将良好结果纳入国际指数。6月份的非农超过了7月份的预期,导致人们一再预期美联储会降息。此外,6月底将A股纳入富时指数,也推动了6月份北进资金的流入。在这些积极因素实现后,北方资金在7月份放缓是合理的。


对于北方资本的强弱格局,上证综指上周下跌2.60%,深证综合指数下跌2.27%,创业板指数下跌0.33%,上证综指跌幅大于深交所。海宁线上炒股,对于深沪两地北资格局呈现强弱格局,分析人士表示,科技创新局正式开始交易,对成长板有很强的推动作用,刺激了北资继续加大中小创意电子及专业设备股的购买力度,市场呈现出强而弱的沪两市态势。


平安证券表示,A股震荡疲弱,企业盈利基本面在宏观经济低迷的压力下,市场整体情绪不高,但科技创新局稳定开始推动新兴产业估值修复。建议重视克庄板块的估值与修复,重视业绩基本面强、确定性强的领先上市公司。


白马股价下跌


在上周北进资本整体净流出、深股通基金或净流入中,【www.yqms.com】从北方资本交易形势来看,北进基金仍活跃于白马股,持有白马股的比例下降更为明显,部分成长型股的增持更为明显。


从上周北上十大活跃股情况来看,上周沪深通共有三十三只股票进入前十名,其中沪深通十六只,深港通十七只。在不断震荡的市场环境下,沪深通的资本交易更加集中。其中,伊利在上海(600887)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)、盛义科技(600183)、恒瑞医药(600276)、深圳五粮液(000858)、海威卫视(002415)、美的(000333)和格力电器(000651)5次入围前10强股票。


在北行资本继续活跃于白马股的同时,白马股的持股减少也更为明显。上周,贵州茅台、中国平安、伊利、招商银行、恒瑞医药等地的减资金额分别为18.74亿元、16.37亿元、8.03亿元、5.83亿元、3.31亿元,同时,海康威愿景的持股为5.19亿元,格力电器的持有量为1.02亿元。


与此同时,北上基金在大幅减持白马股的同时,从北上基金持有能力的变化来看,【www.yqms.com】数据显示,上周部分深圳股市的北资增持更为明显。上周,北行资本在光虹科技(300735)的持股从245500股增至146.98万股,华鹰科技(000536)的持股从149.96万股增至865.8万股,翻了两番多。另外,三华智能控制(002050)的持股从212900股增加到922700股,元光软件(002063)的持股从361000股增加到143.3万股,持股也显著增加。


从以上数据可以看出,北向科技股的持仓量有更明显的增加,长城证券(002939)表示,我们应重视结构性投资机会,将财季建议与业绩水平相结合,选择高质量的目标。一方面,当前的市场环境有利于修复成长型股票的风险偏好,预计“科技创新+经纪”行业将分阶段占据主导地位;另一方面,关注预期较差、自身繁荣可能出现拐点的细分行业。


增量资本流入将加速


7月份,北方资金净流入120.25亿元,8月份以来,资金净流出79.63亿元。北上资本的未来走势在一定程度上也会影响A股市场的走势。


关于资本北移的趋势,广发证券首席战略分析师戴康表示,全球央行转变为“鸽子”,推动资本从避险转向风险,预计今年下半年外资将再次加速A股流入。具体来说,预计下半年将带来1000亿元左右的被动外资。在此基础上,考虑到积极资金转化为资金流入,预计下半年北方资本流入规模将达到3000亿元左右。【www.yqms.com】富时已将A股纳入系数从2019年6月的0%提高至5%,并将在9月份继续升至15%,这将带来约500亿元的被动资本。下半年,纳入系数继续增加,预计被动资本约为600亿元。从进入和财富两方面考虑,预计下半年的被动外资总额将达到1000亿元左右。考虑到汇率稳定,美国债券收益率曲线恢复正常,活跃基金也将转为资金流入,包括主动基金和被动基金在内的资金流入预计下半年将达到3000亿元。


8月1日,摩根士丹利资本国际官方网站宣布,8月份该指数的季度调整将于中欧时间(夏令时)8月7日公布。摩根士丹利资本国际指出,指数调整结果将在8月27日收盘后生效。海宁线上炒股,作为2019年8月进行的季度指数审查的一部分,摩根士丹利资本国际(MSCI)将把中国A股纳入该指数的比例从10%提高到15%。


这意味着,除调整个股外,该指数中的所有中国A股都将获得新的增量资金。msci董事总经理、亚太研究主管谢正良(音译)此前曾估计,最初纳入因素的5%预计将产生约220亿美元(1500亿元人民币)的资金流入A股市场。


对于未来市场,太平洋证券表示,在短期内有必要进行防御,该行业建议配置贵金属、农产品和军工,海宁线上炒股,中期内有望出现一个黄金坑。


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最后编辑于:2019/08/13作者: 大咖配资

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